招商安和债券D
(023164)公募债券型
1.0820
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-10-21]
1.0820
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.23%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安和债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安和债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-03 | 招商安和债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 招商安和债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-01-02 | 招商安和债券型证券投资基金证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-02 | 招商基金管理有限公司招商安和债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-02 | 招商基金管理有限公司关于招商安和债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 |