兴证全球恒嘉30天持有债券E
(023166)公募债券型
1.0271
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-22]
1.0271
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.71%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：邓娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0270 | 1.0270 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0263 | 1.0263 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球恒嘉30天持有债券E | 0.04% | 0.18% | 0.51% | 1.38% | 0.00% | 2.02% |
| 同类型排名 | 5444/6952 | 2363/6952 | 1446/6952 | 1613/6952 | 6381/6952 | 1568/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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邓娟 上任时间：2025-01-03
邓娟女士:中国国籍,硕士研究生,2015年6月加入兴全基金管理有限公司,历任研究员、交易员 、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理、兴全天添益货币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金（兴证全球恒嘉30天持有债券E份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-08 | 关于旗下部分基金销售服务费优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 |
| 2025-01-03 | 关于旗下部分基金销售服务费优惠活动的公告 |
| 2025-01-03 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-03 | 关于兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-03 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金（兴证全球恒嘉30天持有债券E份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-03 | 兴证全球恒嘉30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年1月3日更新） |