中邮中小盘灵活配置混合C
(023175)公募混合型
2.6420
2.28%+0.0603
单位净值 [2025-10-21]
2.6420
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-5.24%
- 最近一季：8.55%
- 最近半年：14.62%
- 今年以来：20.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：164.20%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：曹思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.18 | 2.15 | 1.71 | 78.28% | 78.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 20.88% | 20.68% | 0.02 | 0.84% | 0.84% |
| 2025-03-31 | 2.14 | 2.12 | 1.68 | 78.28% | 78.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 21.67% | 21.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |