国联安红利慧选混合发起式A
(023186)公募混合型
0.9955
-1.19%-0.0120
单位净值 [2026-06-08]
0.9995
累计净值 [2026-06-08]
1.0006
+0.11%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：-2.87%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.06%
- 成立日期：2025-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.89 | 2.88 | 1.59 | 55.02% | 55.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 43.97% | 43.85% | 0.03 | 1.01% | 1.14% |