国联安红利慧选混合发起式C
(023187)公募权益主动型混合型
0.9983
0.36%+0.0036
单位净值 [2026-08-18]
1.0023
累计净值 [2026-08-18]
1.0000
+0.14%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：6.44%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.22%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9983 | 1.0023 | +0.36% |
| 2026-08-17 | 0.9947 | 0.9987 | +0.84% |
| 2026-08-14 | 0.9864 | 0.9904 | +0.25% |
| 2026-08-13 | 0.9839 | 0.9879 | -0.73% |
| 2026-08-12 | 0.9911 | 0.9951 | -0.09% |
| 2026-08-11 | 0.9920 | 0.9960 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 0.9979 | 1.0019 | +0.74% |
| 2026-08-07 | 0.9906 | 0.9946 | +0.25% |
| 2026-08-06 | 0.9881 | 0.9921 | +0.61% |
| 2026-08-05 | 0.9821 | 0.9861 | +0.39% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安红利慧选混合发起式C | 0.64% | 6.44% | -0.04% | -0.63% | --- | 0.25% |
| 同类型排名 | 5957/10193 | 4121/10193 | 4119/10193 | 5135/10193 | --- | 6056/10193 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | --- | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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何贤发 上任时间：2025-12-23
何贤发先生:中国国籍,硕士研究生。毕业于加州大学洛杉机分校,是金融特许分析师(CFA)持证人。曾任安联投资美国公司高级量化研究员,平安证券量化投资经理,歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司投资经理,上海锐联景淳投资管理有限公司研究总监、股票投研负责人、投资经理。2025年8月加入国联安基金管理有限公司,担任量化指数增强团队负责人。2025年9月4日起担任国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证科创板综合指数增强型证 展开∨ 收起∧
徐俊 上任时间：2025-12-23
徐俊先生:中国国籍,硕士学历,2008年7月至2012年1月在光大证券股份有限公司金融衍生品部担任研究员兼投资经理。2012年2月至2015年6月在光大保德信基金管理有限公司担任研究员。2015年6月加入国联安基金管理有限公司,担任研究员至今。 展开∨ 收起∧