国联安红利慧选混合发起式C
(023187)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.31 | 2.29 | 1.72 | 74.06% | 74.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 21.42% | 21.19% | 0.10 | 4.52% | 4.49% |
| 2026-03-31 | 2.89 | 2.88 | 1.59 | 55.02% | 55.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 43.97% | 43.85% | 0.03 | 1.01% | 1.14% |