景顺长城量化新动力股票C
(023188)公募股票型
1.9580
0.41%+0.0080
单位净值 [2025-10-20]
1.9580
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：20.86%
- 今年以来：23.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.80%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：黎海威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 8.54 | 8.49 | 7.99 | 93.54% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 6.35% | 6.32% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-03-31 | 9.57 | 9.52 | 8.99 | 93.89% | 93.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.57 | 6.04% | 6.01% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |