平安鼎信债券E
(023194)公募债券型
1.0470
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-10-22]
1.0877
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.81%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012700 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.028000 | 2025-02-14 |