兴证全球中证沪港深300指数增强A
(023203)公募股票型指数型
1.1896
0.92%+0.0110
单位净值 [2025-10-21]
1.1896
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：5.77%
- 最近半年：17.12%
- 今年以来：18.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.96%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：田大伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1896 | 1.1896 | 0.92% |
| 2025-10-20 | 1.1787 | 1.1787 | 0.70% |
| 2025-10-17 | 1.1705 | 1.1705 | -2.00% |
| 2025-10-16 | 1.1944 | 1.1944 | 0.19% |
| 2025-10-15 | 1.1921 | 1.1921 | 1.22% |
| 2025-10-14 | 1.1777 | 1.1777 | -0.85% |
| 2025-10-13 | 1.1878 | 1.1878 | -0.60% |
| 2025-10-10 | 1.1950 | 1.1950 | -1.24% |
| 2025-10-09 | 1.2100 | 1.2100 | 1.30% |
| 2025-09-30 | 1.1945 | 1.1945 | 0.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球中证沪港深300指数增强A | -0.77% | 0.27% | 5.59% | 16.05% | 0.00% | 17.87% |
| 同类型排名 | 859/4360 | 1655/4360 | 3028/4360 | 2933/4360 | 3589/4360 | 2569/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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田大伟 上任时间：2025-04-01
田大伟先生,博士,CFA。2005年毕业于上海财经大学金融学专业,获得经济学硕士学位,2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业,获得经济学博士学位。 田大伟先生于2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,同时兼任首席策略分析师。 展开∨ 收起∧
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