兴证全球中证沪港深300指数增强A
(023203)公募股票型指数型
1.1969
0.65%+0.0077
单位净值 [2025-12-05]
1.1969
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：12.62%
- 今年以来：19.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.69%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：田大伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1969 | 1.1969 | 0.65% |
| 2025-12-04 | 1.1892 | 1.1892 | 0.28% |
| 2025-12-03 | 1.1859 | 1.1859 | -0.56% |
| 2025-12-02 | 1.1926 | 1.1926 | -0.13% |
| 2025-12-01 | 1.1941 | 1.1941 | 1.18% |
| 2025-11-28 | 1.1802 | 1.1802 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.1794 | 1.1794 | -0.17% |
| 2025-11-26 | 1.1814 | 1.1814 | 0.32% |
| 2025-11-25 | 1.1776 | 1.1776 | 0.77% |
| 2025-11-24 | 1.1686 | 1.1686 | 0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球中证沪港深300指数增强A | 1.42% | 0.34% | 2.58% | 12.62% | 0.00% | 19.69% |
| 同类型排名 | 1377/4486 | 835/4486 | 2390/4486 | 2856/4486 | 3464/4486 | 2509/4486 |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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田大伟 上任时间：2025-04-01
田大伟先生,博士,CFA。2005年毕业于上海财经大学金融学专业,获得经济学硕士学位,2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业,获得经济学博士学位。 田大伟先生于2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,同时兼任首席策略分析师。 展开∨ 收起∧
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