兴证全球中证沪港深300指数增强C
(023204)公募股票型指数型
1.1870
0.93%+0.0110
单位净值 [2025-10-21]
1.1870
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：5.67%
- 最近半年：16.89%
- 今年以来：18.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.70%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：田大伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1870 | 1.1870 | 0.93% |
| 2025-10-20 | 1.1761 | 1.1761 | 0.70% |
| 2025-10-17 | 1.1679 | 1.1679 | -2.01% |
| 2025-10-16 | 1.1919 | 1.1919 | 0.20% |
| 2025-10-15 | 1.1895 | 1.1895 | 1.22% |
| 2025-10-14 | 1.1752 | 1.1752 | -0.85% |
| 2025-10-13 | 1.1853 | 1.1853 | -0.60% |
| 2025-10-10 | 1.1925 | 1.1925 | -1.24% |
| 2025-10-09 | 1.2075 | 1.2075 | 1.28% |
| 2025-09-30 | 1.1922 | 1.1922 | 0.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球中证沪港深300指数增强C | -0.78% | 0.23% | 5.49% | 15.81% | 0.00% | 17.61% |
| 同类型排名 | 867/4360 | 1687/4360 | 3049/4360 | 2953/4360 | 3590/4360 | 2605/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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田大伟 上任时间：2025-04-01
田大伟先生,博士,CFA。2005年毕业于上海财经大学金融学专业,获得经济学硕士学位,2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业,获得经济学博士学位。 田大伟先生于2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。现任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,同时兼任首席策略分析师。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-06-13 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金（兴证全球中证沪港深300指数增强C份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-29 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-02 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-11 | 关于增加兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-03-10 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-10 | 关于增加兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-03-03 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金风险揭示书 |
| 2025-03-03 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金份额发售公告 |
| 2025-03-03 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-03 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-03 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-03 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-03 | 兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金招募说明书和基金合同的提示性公告 |