国寿安保尊富30天持有期债券A
(023218)公募债券型
1.0062
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-21]
1.0062
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.62%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：桑迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
| 2025-10-20 | 1.0061 | 1.0061 | -0.03% |
| 2025-10-17 | 1.0064 | 1.0064 | 0.02% |
| 2025-10-16 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊富30天持有期债券A | -0.01% | -0.02% | 0.01% | 0.59% | 0.00% | 0.62% |
| 同类型排名 | 6591/6952 | 6623/6952 | 3629/6952 | 3750/6952 | 6392/6952 | 4458/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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桑迎 上任时间：2025-03-28
桑迎先生:硕士研究生。2002年7月至2003年8月,任职于交通银行北京分行,担任交易员;2004年11月至2008年1月,任职于华夏银行总行资金部,担任交易员;2008年2月至2013年12月,任职于嘉实基金,历任交易员、基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保薪金宝货币市场基金、国寿安保鑫钱包货币市场基金及国寿安保添利货币市场基金基金经理。历任国寿安保聚宝盆货币市场基金、国寿安保场内实时申赎货币市场基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-26 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-26 | 关于国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-21 | 关于国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金延期结束募集的公告 |
| 2025-03-10 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-03 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-03 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-03 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-03 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-03 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-03 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |