招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A
(023220)公募FOF
1.0207
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.07%
- 成立日期：2025-04-22
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0207 |
1.0207 |
0.09% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0201 |
1.0201 |
0.05% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0196 |
1.0196 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.14% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0209 |
1.0209 |
0.10% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0199 |
1.0199 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0198 |
1.0198 |
0.23% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0175 |
1.0175 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0180 |
1.0180 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0176 |
1.0176 |
0.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.24% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.17% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0195 |
1.0195 |
0.15% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0180 |
1.0180 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0171 |
1.0171 |
0.22% |