银华上证180ETF发起式联接A
(023234)公募股票型ETF联接指数型
1.2067
1.18%+0.0143
单位净值 [2025-10-21]
1.2067
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：11.69%
- 最近半年：19.95%
- 今年以来：20.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.67%
- 成立日期：2025-01-17
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.66% | 5.75% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |