中欧恒生消费指数发起(QDII)C
(023243)公募QDII指数型
1.0199
-0.30%-0.0031
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：2.46%
- 最近一季：-6.25%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.99%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：FANG SHENSHEN
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.30% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.49% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.49% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.0331 |
1.0331 |
0.63% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.0266 |
1.0266 |
0.32% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.21% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.0255 |
1.0255 |
0.83% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.0171 |
1.0171 |
0.73% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.16% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.0113 |
1.0113 |
0.95% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.0018 |
1.0018 |
-1.63% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.0184 |
1.0184 |
0.50% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.40% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.0174 |
1.0174 |
-1.46% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.44% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.0371 |
1.0371 |
-1.14% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.0491 |
1.0491 |
0.73% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.0415 |
1.0415 |
1.12% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.0300 |
1.0300 |
0.37% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.0262 |
1.0262 |
2.92% |