永赢泓利债券A
(023248)公募债券型- 最近一月：0.04%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.17%
- 成立日期：2025-08-04
- 基金经理：卢绮婷 曾琬云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% |
| 2025-10-22 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% |
| 2025-10-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.08% |
| 2025-10-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.04% |
| 2025-10-17 | 1.0006 | 1.0006 | -0.16% |
| 2025-10-16 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0024 | 1.0024 | 0.16% |
| 2025-10-14 | 1.0008 | 1.0008 | -0.17% |
| 2025-10-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0019 | 1.0019 | -0.08% |
更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢泓利债券A | -0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
| 同类型排名 | 6261/6952 | 6488/6952 | 4300/6952 | 5807/6952 | 6403/6952 | 5554/6952 |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| FOF | -0.82% | -0.55% | 11.85% | 20.56% | 18.08% | 21.75% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
卢绮婷 上任时间：2025-08-04
卢绮婷女士:上海交通大学金融学硕士,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起担任永赢欣益纯债一 展开∨ 收起∧
曾琬云 上任时间：2025-08-04
曾琬云女士:硕士,中国国籍,曾任广发证券股份有限公司交易员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2021年5月11日起担任永赢华嘉信用债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 永赢泓利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-05 | 永赢泓利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司关于永赢泓利债券型证券投资基金调整募集期的公告 |
| 2025-06-24 | 永赢泓利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-06-24 | 永赢泓利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-24 | 永赢基金管理有限公司永赢泓利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-24 | 永赢基金管理有限公司永赢泓利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-24 | 永赢泓利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-24 | 永赢基金管理有限公司永赢泓利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |