景顺长城智能生活混合C
(023265)公募混合型
3.3727
4.50%+0.1517
单位净值 [2025-10-21]
3.3727
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：49.16%
- 最近半年：84.14%
- 今年以来：64.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：237.27%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：江山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.63 | 1.61 | 1.44 | 87.66% | 87.83% | 0.08 | 5.06% | 4.99% | 0.05 | 3.26% | 3.22% | 0.06 | 4.02% | 3.96% |
| 2025-03-31 | 1.49 | 1.47 | 1.35 | 90.50% | 90.64% | 0.08 | 5.16% | 5.09% | 0.03 | 2.05% | 2.02% | 0.01 | 0.93% | 0.91% |