万家安弘纯债D

(023274)公募债券型
+添加自选
1.0913 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.0913
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：-0.27%
  • 最近半年：-0.27%
  • 今年以来：0.05%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.13%
  • 成立日期：2025-01-15
  • 基金经理：陈奕雯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-17 1.0913 1.0913 0.00%
2025-10-10 1.0913 1.0913 0.00%
2025-09-30 1.0913 1.0913 0.00%
2025-09-26 1.0903 1.0903 0.00%
2025-09-19 1.0903 1.0903 0.00%
2025-09-12 1.0903 1.0903 0.00%
2025-09-05 1.0903 1.0903 0.00%
2025-08-29 1.0903 1.0903 0.00%
2025-08-22 1.0903 1.0903 0.00%
2025-08-15 1.0903 1.0903 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家安弘纯债D --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.00亿份 未公布
2025-03-31 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈奕雯 上任时间：2025-01-15

陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-17 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2025-10-17 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号）
2025-09-11 万家基金管理有限公司关于增加国泰海通证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告
2025-08-29 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告
2025-08-29 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-26 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-08-22 万家基金管理有限公司关于基金经理休假期间暂停履行职责的公告
2025-08-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-07-18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-07-18 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-18 万家基金管理有限公司关于增加宁波银行为旗下部分基金销售机构并开通定投业务的公告
2025-06-06 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-04-21 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-21 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-04-07 万家基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告
2025-02-07 关于万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告
2025-01-24 关于万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告
2025-01-15 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）
2025-01-15 万家基金管理有限公司万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同（更新）
2025-01-15 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议（更新）