前海开源人工智能主题混合C
(023286)公募混合型
1.4798
3.00%+0.0444
单位净值 [2025-10-21]
1.4798
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：26.34%
- 最近半年：18.43%
- 今年以来：-5.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.98%
- 成立日期：2025-01-20
- 基金经理：魏淳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.09 | 6.03 | 5.57 | 91.50% | 91.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 7.97% | 7.90% | 0.03 | 0.53% | 0.52% |
| 2025-03-31 | 7.67 | 6.96 | 6.25 | 79.57% | 81.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 9.24% | 8.39% | 0.78 | 11.19% | 10.17% |