汇添富中证A500指数增强C
(023299)公募股票型指数型
1.2886
0.66%+0.0086
单位净值 [2025-10-20]
1.2886
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：14.68%
- 最近半年：29.00%
- 今年以来：28.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.86%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：吴振翔 王星星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.19 | 1.12 | 92.81% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.48% | 6.43% | 0.01 | 0.71% | 0.71% |