鹏华添和30天持有期债券A
(023301)公募债券型
1.0111
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单位净值 [2025-10-21]
1.0111
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.11%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：方莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-12 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-03-20 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-14 | 0天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务及调整单笔最低赎回份额和账户最低份额余额限制的公告 |
| 2025-02-15 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-13 | 关于鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-02-08 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-22 | 鹏华添和30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |