摩根30天持有期债券A
(023315)公募债券型
1.0049
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-20]
1.0049
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.49%
- 成立日期：2025-06-13
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% |
| 2025-10-17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0039 | 1.0039 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0032 | 1.0032 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根30天持有期债券A | 0.10% | 0.26% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 同类型排名 | 1678/6919 | 710/6919 | 1601/6919 | 5620/6919 | 6406/6919 | 4700/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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任翔 上任时间：2025-06-13
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-11 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-07-07 | 关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-26 | 关于新增招商银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2025-06-14 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 关于新增中国光大银行股份有限公司为摩根30天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-05-26 | 关于新增西南证券股份有限公司为摩根30天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-05-26 | 关于新增平安银行股份有限公司为摩根30天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金（摩根30天持有期债券A）基金产品资料概要 |
| 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-08 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |