路博迈中证A500指数增强A
(023325)公募股票型指数型
1.1578
0.42%+0.0049
单位净值 [2025-10-20]
1.1578
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月:1.82%
- 最近一季:12.05%
- 最近半年:22.92%
- 今年以来:15.78%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:15.78%
- 成立日期:2025-03-20
- 基金经理:韩羽辰 魏晓雪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.84亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:路博迈
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 14.16 | 13.97 | 13.00 | 91.71% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 8.29% | 8.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |