金鹰中证A500指数发起A

(023333)公募股票型指数型
1.0675 1.43%+0.0152
单位净值 [2025-10-21]
1.0675
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:0.57%
  • 最近一季:6.23%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:6.75%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.75%
  • 成立日期:2025-04-25
  • 基金经理:杨刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.87亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:金鹰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 3.12 3.12 0.07 2.15% 2.15% 0.00 0.00% 0.00% 0.81 25.89% 25.91% 0.01 0.39% 0.39%