泓德中证A500指数增强C
(023336)公募股票型指数型
1.2048
0.66%+0.0080
单位净值 [2025-10-20]
1.2048
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：9.88%
- 最近半年：22.18%
- 今年以来：20.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.48%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：李子昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.48 | 1.37 | 90.54% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.35% | 9.20% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |