惠升和盛纯债
(023343)公募债券型
1.0015
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0015
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.15%
- 成立日期：2025-06-06
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-11 | 惠升和盛纯债债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2025-06-09 | 惠升和盛纯债债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-07 | 惠升和盛纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和盛纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-28 | 惠升和盛纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-28 | 惠升和盛纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-28 | 惠升基金管理有限责任公司惠升和盛纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-28 | 惠升和盛纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-28 | 惠升和盛纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-28 | 惠升和盛纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |