汇添富添福吉祥混合C
(023354)公募混合型
1.4574
0.83%+0.0121
单位净值 [2025-10-21]
1.4574
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：14.49%
- 今年以来：18.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.60%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：何彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.51 | 0.13 | 24.30% | 20.16% | 0.32 | 42.38% | 52.21% | 0.14 | 26.84% | 22.26% | 0.03 | 6.48% | 5.37% |