博道和盈利率债C

(023357)公募债券型
+添加自选
1.0045 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0045
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.45%
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金经理：陈连权
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：博道
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.0045 1.0045 0.00%
2025-10-20 1.0045 1.0045 -0.01%
2025-10-17 1.0046 1.0046 0.02%
2025-10-16 1.0044 1.0044 0.00%
2025-10-15 1.0044 1.0044 0.00%
2025-10-14 1.0044 1.0044 0.00%
2025-10-13 1.0044 1.0044 0.01%
2025-10-10 1.0043 1.0043 0.06%
2025-10-09 1.0037 1.0037 0.03%
2025-09-30 1.0034 1.0034 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
博道和盈利率债C 0.01% 0.12% 0.14% 0.44% 0.00% 0.45%
同类型排名 5125/6919 3260/6919 2823/6919 4217/6919 6419/6919 4794/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.26亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈连权 上任时间：2025-04-15

陈连权:硕士。曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师、信用分析师/宏观债券分析师、专户投资部专户副总经理兼投资经理;2015年5月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理,2016年5月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年6月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金,2016年12月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 博道和盈利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-04-19 博道基金管理有限公司关于博道和盈利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-16 博道基金管理有限公司关于博道和盈利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-08 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-04-07 博道基金管理有限公司关于博道和盈利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告