景顺长城稳健增益债券F
(023392)公募债券型
1.1521
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-10-21]
1.1521
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：4.81%
- 今年以来：5.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.21%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 73.62 | 69.23 | 10.78 | 9.23% | 14.63% | 51.94 | 75.02% | 70.55% | 0.82 | 1.19% | 1.12% | 1.69 | 2.44% | 2.30% |
| 2025-03-31 | 24.19 | 18.72 | 3.00 | 16.02% | 12.40% | 20.35 | 79.50% | 84.14% | 0.44 | 2.36% | 1.82% | 0.33 | 1.78% | 1.38% |