宝盈创新医疗混合发起式C
(023394)公募混合型
0.7477
0.75%+0.0056
单位净值 [2026-06-09]
0.7477
累计净值 [2026-06-09]
0.7537
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：-17.03%
- 最近一季：-10.91%
- 最近半年：-23.70%
- 今年以来：-15.58%
- 最近一年：-25.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.23%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：姚艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.67 | 1.52 | 1.41 | 82.69% | 84.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 13.90% | 12.61% | 0.05 | 3.41% | 3.09% |
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 89.05% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.35% | 10.27% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |