尚正中证A500指数发起A
(023399)公募权益被动型股票型
0.9085
-1.96%-0.0182
单位净值 [2026-10-22]
0.9085
累计净值 [2026-10-22]
0.9088
-1.93%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
- 最近一月：-12.04%
- 最近一季：-13.51%
- 最近半年：-16.75%
- 今年以来：-11.68%
- 最近一年：-9.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.15%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.9085 | 0.9085 | -1.96% |
| 2026-10-21 | 0.9267 | 0.9267 | -0.75% |
| 2026-10-20 | 0.9337 | 0.9337 | -0.26% |
| 2026-10-19 | 0.9361 | 0.9361 | +0.15% |
| 2026-10-16 | 0.9347 | 0.9347 | +0.17% |
| 2026-10-15 | 0.9331 | 0.9331 | -1.61% |
| 2026-10-14 | 0.9484 | 0.9484 | -1.48% |
| 2026-10-13 | 0.9626 | 0.9626 | -0.24% |
| 2026-10-12 | 0.9649 | 0.9649 | -1.14% |
| 2026-10-09 | 0.9760 | 0.9760 | +0.17% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 5.22%
跟踪标的：中证A500指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中证A500指数发起A | -2.64% | -12.04% | -13.51% | -16.75% | -9.93% | -11.68% |
| 同类型排名 | 3261/6961 | 3153/6961 | 3818/6961 | 3482/6961 | 3338/6961 | 3565/6961 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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李睿 上任时间：2025-09-24
李睿先生:清华大学核科学与技术博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董事。2021年1月起至今,任尚正基金管理有限公司研究部行业研究员、拟任基金经理。 展开∨ 收起∧
王飞 上任时间：2025-09-26
王飞先生:中国国籍,经济学硕士。先后任职于前海开源基金管理有限公司和融通基金管理有限公司,2020年9月加入尚正基金管理有限公司。现任公司总经理助理、指数与量化研究开发小组组长。2025年7月28日起担任尚正正享债券型证券投资基金基金经理。2025年9月26日起任尚正中证A500指数发起式证券投资基金基金经理。现任尚正正达债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧