0.3279
每万份收益 [2025-11-28]
1.1260%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2025-02-11
- 基金经理：沈荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3279 |
1.126% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3623 |
1.154% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2973 |
1.12% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.2966 |
1.121% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2965 |
1.121% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.5664 |
1.121% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3819 |
1.127% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.2972 |
1.079% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.2986 |
1.078% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.2966 |
1.079% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.2977 |
1.079% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5779 |
1.08% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2898 |
1.079% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2965 |
1.079% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2993 |
1.08% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2981 |
1.082% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2991 |
1.083% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5757 |
1.085% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2894 |
1.093% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.2984 |
1.097% |