银河强化债券C
(023409)公募债券型
1.0885
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-10-22]
1.0885
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.85%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：魏璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.21 | 0.01 | 6.29% | 4.88% | 0.19 | 62.10% | 70.56% | 0.05 | 21.72% | 16.88% | 0.02 | 9.89% | 7.68% |
| 2025-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 5.72% | 6.88% | 0.18 | 86.91% | 85.84% | 0.01 | 7.10% | 7.01% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |