建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币
(023422)公募QDII指数型
2.9693
-0.33%-0.0097
单位净值 [2025-09-25]
2.9693
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.82%
- 最近一季：8.32%
- 最近半年：17.77%
- 今年以来：10.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：196.93%
- 成立日期：2025-02-12
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.25 | 11.97 | 10.92 | 88.84% | 89.09% | 0.14 | 1.19% | 1.17% | 1.04 | 8.66% | 8.46% | 0.16 | 1.31% | 1.28% |