华泰紫金添悦180天持有期债券发起C
(023425)公募债券型
1.0046
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0046
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2025-05-26
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-27 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-04-14 | 华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |