汇添富稳恒6个月持有债券A
(023453)公募债券型- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.39%
- 成立日期：2025-09-16
- 基金经理：徐一恒 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0040 | 1.0040 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富稳恒6个月持有债券A | -0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
| 同类型排名 | 2596/6823 | 1769/6823 | 5115/6823 | 5379/6823 | 6150/6823 | 5105/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
徐一恒 上任时间：2025-09-16
徐一恒先生:国籍,中国。学历,武汉大学金融工程学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月至2014年12月任汇添富基金债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金专户投资经理。2019年9月4日至今任汇添富鑫益定开债的基金经理。2019年12月4日担任汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日担任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月4日担任汇添富年年泰定期开放混合型证 展开∨ 收起∧
陈思行 上任时间：2025-09-16
陈思行女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至今任汇添富鑫 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 关于汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务公告 |
| 2025-11-26 | 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) |
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-17 | 汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-13 | 关于汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 |
| 2025-09-11 | 关于汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要 |
| 2025-06-16 | 汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-16 | 汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-16 | 汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-16 | 汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-16 | 汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |