农银中证A500指数增强A
(023475)公募股票型指数型
1.2102
1.01%+0.0122
单位净值 [2025-12-05]
1.2102
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：20.44%
- 今年以来：21.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.02%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.25 | 1.95 | 1.81 | 77.48% | 80.50% | 0.13 | 6.93% | 6.00% | 0.11 | 5.65% | 4.89% | 0.19 | 9.94% | 8.61% |