博道中证800指数增强A
(023499)公募股票型指数型
1.2192
0.64%+0.0079
单位净值 [2025-10-20]
1.2192
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：11.69%
- 最近半年：25.25%
- 今年以来：21.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.92%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.89 | 1.71 | 1.60 | 83.23% | 84.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 16.64% | 15.11% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |