金鹰中证同业存单AAA指数7天持有
(023509)公募债券型指数型
1.0094
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.0094
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0091 | 1.0091 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.13% | 0.34% | 0.79% | 0.00% | 0.94% |
| 同类型排名 | 4800/6919 | 2783/6919 | 1668/6919 | 2557/6919 | 6457/6919 | 3491/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈双双 上任时间：2025-03-11
陈双双女士:中南财经政法大学数量经济学硕士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年3月11日担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理助理。2021年5月6日起担任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金及金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理职务。2022年1月21日担任金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰年年邮享一年持有期债券型 展开∨ 收起∧
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