景顺长城景颐丰利债券F
(023512)公募债券型
1.4636
1.04%+0.0153
单位净值 [2025-10-21]
1.4636
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：10.03%
- 最近半年：20.04%
- 今年以来：17.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.36%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：徐栋 李怡文 江山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 41.84 | 35.70 | 7.09 | 19.86% | 16.95% | 30.24 | 67.51% | 72.27% | 1.03 | 2.89% | 2.46% | 0.98 | 2.74% | 2.34% |
| 2025-03-31 | 24.51 | 18.69 | 3.52 | 18.81% | 14.35% | 19.89 | 75.32% | 81.18% | 0.25 | 1.35% | 1.03% | 0.04 | 0.24% | 0.18% |