鑫元中债3-5年国开行债券指数D
(023533)公募债券型指数型- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.25%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：俞敏超 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0303 | 1.0303 | -0.05% |
| 2025-10-17 | 1.0308 | 1.0308 | 0.07% |
| 2025-10-16 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0299 | 1.0299 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0301 | 1.0301 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0296 | 1.0296 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0297 | 1.0297 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 0.05% | 0.07% | -0.31% | 0.00% | 0.00% | -0.28% |
| 同类型排名 | 3459/6919 | 5227/6919 | 4988/6919 | 5644/6919 | 6464/6919 | 6255/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.18亿份 | 未公布 |
俞敏超 上任时间：2025-02-26
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
颜昕 上任时间：2025-06-19
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧