鑫元中债3-5年国开行债券指数D

(023533)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0488 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-10-21]
1.0635
累计净值 [2026-10-21]
1.0484 -0.04%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：2.74%
  • 最近一年：3.20%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.94%
  • 成立日期：2025-02-26
    最新份额：15.93亿
    最新规模：48.72亿元
  • 基金经理：颜昕
    俞敏超
  • 基金公司： 鑫元基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细