永赢悦享债券B

(023546)公募债券型
+添加自选
1.0424 0.13%+0.0014
单位净值 [2025-10-21]
1.0424
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.98%
  • 今年以来：2.22%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.24%
  • 成立日期：2025-02-26
  • 基金经理：刘星宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
实时情况
永赢悦享债券B 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600886 国投电力 0.35% 7.36 108.49 6.80% 0.00 (新增)
2 601318 中国平安 0.25% 1.38 76.56 4.80% 0.00 (新增)
3 600011 华能国际 0.25% 10.72 76.54 4.80% 0.00 (新增)
4 600000 浦发银行 0.22% 4.83 67.04 4.20% 0.00 (新增)
5 600236 桂冠电力 0.21% 10.13 63.52 3.98% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 0.21% 0.89 64.26 4.03% 0.00 (新增)
7 00551 裕元集团 0.20% 5.60 61.39 3.85% 0.00 (新增)
8 01898 中煤能源 0.19% 7.20 59.62 3.74% 0.00 (新增)
9 01186 中国铁建 0.19% 12.00 59.42 3.73% 0.00 (新增)
10 00384 中国燃气 0.19% 9.00 60.16 3.77% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600033 福建高速 0.21% 26.10 100.48 4.30% ---
2 00941 中国移动 0.18% 1.15 88.93 3.80% ---
3 600236 桂冠电力 0.17% 12.79 82.37 3.52% ---
4 000651 格力电器 0.16% 1.74 79.10 3.38% ---
5 000333 美的集团 0.16% 1.01 79.28 3.39% ---
6 600011 华能国际 0.15% 10.72 74.18 3.17% ---
7 06963 阳光保险 0.15% 23.40 73.20 3.13% ---
8 300750 宁德时代 0.12% 0.24 60.71 2.60% ---
9 600483 福能股份 0.11% 5.63 51.91 2.22% ---
10 000921 海信家电 0.11% 1.88 55.85 2.39% ---
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