平安添裕债券E
(023578)公募债券型
1.1207
0.70%+0.0079
单位净值 [2025-10-21]
1.1207
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：5.53%
- 最近半年：9.90%
- 今年以来：9.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.07%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：曾小丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.41 | 12.77 | 4.45 | 14.23% | 28.91% | 10.94 | 85.64% | 70.98% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.01 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.05 | 9.65% | 10.35% | 0.42 | 85.32% | 84.66% | 0.02 | 4.99% | 4.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |