金鹰民族新兴混合C
(023581)公募混合型
2.5910
0.90%+0.0233
单位净值 [2025-10-21]
2.7006
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-6.31%
- 最近一季：12.37%
- 最近半年：27.41%
- 今年以来：18.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：169.69%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.33 | 7.28 | 6.92 | 94.43% | 94.46% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.39 | 5.42% | 5.38% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 6.99 | 6.97 | 6.51 | 93.04% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.00% | 5.98% | 0.07 | 0.96% | 0.96% |