蜂巢丰嘉债券E
(023612)公募债券型
1.4302
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.4302
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.02%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：李海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.4302 | 1.4302 | 0.02% |
| 2025-10-20 | 1.4299 | 1.4299 | -0.02% |
| 2025-10-17 | 1.4302 | 1.4302 | 0.04% |
| 2025-10-16 | 1.4296 | 1.4296 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.4296 | 1.4296 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.4297 | 1.4297 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.4292 | 1.4292 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢丰嘉债券E | 0.04% | 0.11% | 0.04% | 0.29% | 0.00% | 0.80% |
| 同类型排名 | 5452/6952 | 5126/6952 | 3497/6952 | 4947/6952 | 6523/6952 | 4021/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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李海涛 上任时间：2025-03-14
李海涛先生:中国,中国科学技术大学金融工程博士,多年证券市场从业经验。2012年8月至2015年5月担任广发银行金融市场部债券交易员,负责本币自营账户操作。2015年5月至2018年5月任华福证券固定收益部副总经理、交易主管,负责自营账户债券投资交易管理工作。2018年5月加入蜂巢基金管理有限公司,任基金投资部副总监,负责基金投资工作。2019年11月12日任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理。任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金。曾 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金份额净值公告 |
| 2025-06-07 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金持有股票因长期停牌调整估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-27 | 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-22 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-14 | 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金（E类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-14 | 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-14 | 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-03-14 | 蜂巢基金管理有限公司蜂巢丰嘉债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-14 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下蜂巢丰嘉债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |