南方崇元纯债债券E
(023626)公募债券型
1.1929
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.2279
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-1.27%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.12%
- 成立日期：2025-03-10
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-26 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-22 | 关于调整南方崇元纯债债券型证券投资基金E类基金份额申购、定投和转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-07-21 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-10 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年3月更新) |
| 2025-03-10 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-03-10 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-10 | 南方基金管理股份有限公司南方崇元纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-10 | 关于南方崇元纯债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2025-03-10 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金E类基金份额限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-03-10 | 南方崇元纯债债券型证券投资基金E类基金份额开放申购、赎回、转换和定投业务的公告 |