汇安裕宏利率债债券C
(023650)公募债券型
1.0019
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0019
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：2025-05-16
- 基金经理：王作舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安裕宏利率债债券C | 0.08% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
| 同类型排名 | 3667/6952 | 4733/6952 | 3702/6952 | 5859/6952 | 6538/6952 | 5497/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王作舟 上任时间：2025-05-16
王作舟先生:中国,清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-05-24 | 汇安基金管理有限责任公司关于提高汇安裕宏利率债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2025-05-22 | 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务和规模控制安排的公告 |
| 2025-05-17 | 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-15 | 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-04-15 | 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-04-15 | 汇安基金管理有限责任公司汇安裕宏利率债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-15 | 汇安基金管理有限责任公司汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-15 | 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-15 | 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-15 | 汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |