中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有
(023666)公募债券型指数型
1.0029
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0029
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.29%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：席行懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 1.0029 | 1.0029 | -0.01% |
| 2025-10-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2025-10-10 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | -0.02% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
| 同类型排名 | 6622/6952 | 6404/6952 | 2589/6952 | 5864/6952 | 6545/6952 | 5260/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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席行懿 上任时间：2025-06-17
席行懿女士:工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。2016年3月起任信诚货币市场证券投资基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金(2020年3月转型为中信保诚景华债券型证券投资基金)、信诚薪金宝货币市场基金基金经理。2019年1月起任信诚智惠金货币市场基金基金经理。2019年12月起任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金(2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 业存单AAA指数7天持有期证券投资基金十一假期前后调整代销渠道大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务金额限制的公告 |
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-16 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-18 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-05-20 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-20 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-20 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-20 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-20 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-20 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |