长盛盛和纯债D
(023676)公募债券型
1.1018
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.1018
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.18%
- 成立日期：2025-03-13
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金(长盛盛和纯债D份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-30 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
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| 2025-03-13 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金（长盛盛和纯债D份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-13 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-13 | 长盛盛和纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-13 | 长盛基金管理有限公司长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-13 | 关于长盛盛和纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |