百嘉百达利率债债券A
(023677)公募债券型
1.0031
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-04]
1.0031
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.31%
- 成立日期：2025-11-04
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百达利率债债券A | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 同类型排名 | 1999/6823 | 134/6823 | 5123/6823 | 5400/6823 | 6233/6823 | 5312/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
更多
李泉 上任时间：2025-11-04
李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-14 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-11-14 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-11 | 百嘉基金管理有限公司关于百嘉百达利率债债券型证券投资基金份额净值精度调整的公告 |
| 2025-11-08 | 关于《百嘉百达利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回的业务公告》的更正公告 |
| 2025-11-07 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回的业务公告 |
| 2025-11-05 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-31 | 百嘉基金管理有限公司关于百嘉百达利率债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-10-28 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加上海好买基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-10-22 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加招商证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-08 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-09-08 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加深圳众禄基金销售股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-29 | 百嘉基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-20 | 百嘉百达利率债债券型证券投资基金增加浙商银行股份有限公司为销售机构的公告 |